به گزارش راهبرد معاصر ارزش دارا یکم در آخرین روز معاملاتی این هفته 1.6 درصد افزایش یافت و ارز دارا یکم در پنجشنبه 8 آبان به قرار زیر است. بر این اساس ارزش هر واحد صندوق دارا یکم به 19 هزار و 730 هزار تومان رسید.
در پایان معاملات این هفته از بازار سهام در حالی که شاخص کل روندی نزولی داشت اما ارزش هر واحد دارا یکم با رشد 1.5 درصدی به 19 هزار و 295 تومان رسید که با این حساب ارزش 200 واحد از این صندوق به 3 میلیون و 859 هزار تومان رسید. ارزش صندوق دارا یکم در حالی است که معاملات صندوق پالایشی یکم نیز از چند روز دیگر شروع خواهد شد و صندوق پالایشی یکم نیز با احتساب 30 درصد تخفیف اولیه باز هم حدود 5 درصد ضرر کرده است.
اولین صندوق سرمایه گذاری دولتی با عنوان صندوق دارا یکم متشکل از باقی مانده سهام دولت در بانک های صادرات ، ملت و تجارت و همچنین شرکت های بیمه اتکایی امین و البرز می باشد . این صندوق در اوایل اردیبهشت ماه امسال پذیره نویسی شده و یک ماه پس از این تاریخ در اوایل تیر ماه برای فروش و انجام معامله بر روی آن در بازار سرمایه آزاد سازی شد .
از جمله ویژگی هایی که برای این صندوق تعریف شده است می توان به مواردی مانند معافیت از پرداخت مالیات ، عدم وجود محدودیت سنی در خرید سهام این صندوق ، 20 درصد تخفیف ، حداکثر حجم خرید 200 سهمی ، سقف خرید 2 میلیون تومانی و .... اشاره کرد که سبب جذابیت هرچه بیشتر این صندوق برای سرمایه گذاران شده است .
پس از پایان مهلت پذیره نویسی صندوق دارا یکم و مجاز شدن خرید و فروش سهام این پرتفوی در اوایل تیر ماه و یک ماه پس از پایان مهلت پذیره نویسی حال بسیاری از دارندگان سهام این صندوق به دنبال ارزش واقعی آن و سهام خود می باشند . در ادامه به ارائه مطالبی در مورد ارزش صندوق دارا دوم پرداخته شده است .
پس از مجاز شدن انجام معامله و خرید و فروش صندوق دارا یکم در حال حاضر سهامداران این صندوق به دنبال ارزش واقعی سهام این صندوق برای مدیریت سهام خود و انجام معاملات بر روی آن می باشند . برای محاسبه ارزش واقعی و ذاتی سهام صندوق دارا یکم از روش ها و تحلیل های متفاوتی استفاده می شود و عوامل مختلفی بر روی قیمت آن تاثیر گذار می باشد .
اما در نهایت ارزش این پرتفوی نیز مانند سایر سهام های موجود در بازار سرمایه بر اساس تعادل عرضه و تقاضای آن و یا همان NAV بدست می آید . NAV مخفف ( Net Asset Value ) بوده و به معنای ارزش خالص دارایی می باشد و معیاری برای مقایسه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلف با یکدیگر می باشد .
برای محاسبه ارزش سهام صندوق سرمایه گذاری با روش NAV کافی است تا مجموع بدهی های صندوق را از مجموع دارایی های آن کم کرده و حاصل را بر تعداد کل واحد های صندوق تقسیم کرده که در این صورت ارزش خالص دارایی یا NAV هر واحد آن بدست می آید . لازم به ذکر است که در اینجا مجموع بدهی های صندوق شامل بدهی به کارگزاری ها بابت خرید سهام و بدهی به ارکان صندوق می باشد .
سهام موجود در صندوق دارایکم، نخستین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله دولتی شامل دو شرکت بیمه ای البرز و بیمه اتکایی امین که هر کدام به ترتیب ۷۵ و ۴۹ سهم در صندوق دارند و همچنین سهام سه بانک تجارت با نماد “وتجارت”، ملت با نماد “وبملت” و صادرات با نماد “وبصادر” می باشد.
با توجه به استقبال مردم از صندوق سرمایه‌گذاری دارا یکم، قرار است دو صندوق قابل معامله دیگر که پالایشی و فلزی هستند نیز در تیر و مرداد عرضه شود بنابراین افرادی که موفق به پذیره نویسی دارایکم نشده اند می توانند سهام صندوق‌های ETF بعدی را خریداری کنند.